Estratégia conservadora de negociação de opções Todos nós tomamos consciência dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, essa volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando o fundo de aposentadoria ou as economias de vida estão à mercê dos mercados. Por sorte, há ferramentas para investidores pequenos e grandes investidores para alcançar a paz de espírito enquanto 8220 no mercado, 8221 desproporcionais Retorna de posições de estoque existentes de baixo risco e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções. Se você não sabe usar efetivamente as opções, agora é hora de aprender. Neste pequeno artigo, eu vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de chamadas e opções para realizar grandes ganhos anuais com Uma estratégia que realmente traz menos risco que o método tradicional de compra e retenção de ações. É apenas uma das muitas possíveis estratégias de negociação de opções fáceis e conservadoras que poderiam ser parte de um sistema de negociação de opções maiores. Uma vez que a BP já conheceu muitas notícias ultimamente, não por boas razões, obviamente eu usarei esse estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossos pressupostos na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importamos nem possuir ações da BP neste nível por alguns meses, ou vender o estoque da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que as opções de venda são muito mais rentáveis do que as opções de compra. Por fim, neste exemplo, vou usar 1000 ações para facilitar a conversão, assumirei que você sabe o que fazer chamadas e colocar as opções se você não, você realmente precisa aprender. Sério, e assumirei que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc. Tudo bem, então aqui vamos com esta estratégia conservadora de opções de negociação projetada para nos fazer mais de 100 retornos por ano. O que faremos é muito simples por Os números que se assemelham a isso todos os dados são retirados do Yahoo Finance nesta manhã, 14 de julho de 2010: compre 1000 ações da BP 36.89 compartilhe 10 contratos de opção de compra para agosto de 2010 a um preço de exercício de 37,50 para 2,74. Vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de ação conservador de 32 por 1,35. É o que eu sei o que você está pensando, 8220hey, isso é ótimo, mas o que diabos tudo isso significa8221 Mais uma vez, é realmente bastante simples, mas você Ficará surpreso com a forma como os números se somam a seu favor Então, todos sabemos que os estoques podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: suba, vá para baixo e permaneça o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode vencer nas três circunstâncias. A segunda coisa a observar é que estamos ansiosos para incrementos de 30 dias para a expiração das opções, desde que possamos esse estoque, a BP. Cenário 1: o estoque sobe. Digamos que nosso estoque, BP, vai até 40 e nós deixamos que ele seja chamado. Ser chamado é ótimo porque você ganha seu dinheiro e não possui as ações, o que significa que você não tem mais nenhum risco. Nosso retorno por ação é o seguinte: prêmio cobrado: 1.35 para a colocação e 2.74 para a chamada 4.09, mais a valorização de nossas ações 37.50 8211 36.89 .61 ganhos totais 4.70 Nosso retorno de um mês nesta transação é de 4.70 ganhos 36.89 preço de compra De estoque 12.74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153. Este é o nosso melhor cenário, e não é incomum, especialmente se alguém optar por investir em ações que estão em alta tendência. A propósito, trata-se de uma renda de um mês de 4.700 Cenário 2: o estoque permanece plano. Digamos que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração das opções na última sexta-feira de agosto neste exemplo às 37. Qual é o nosso retorno, então Nosso retorno por ação é o seguinte: Nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4.09. O estoque só sobe 11 centavos, e importante ainda, nós ainda possuímos as ações e podemos fazer isso novamente no próximo mês, sem fazer outra compra, é por isso que algumas pessoas consideram que esse é o cenário do caso 8220. Mais nosso retorno de um mês é agora 4.20 36.89 11.38 Isso Equivale a um retorno anual de 136, não muito pobre, ainda possamos possuir as ações, e podemos fazer isso novamente no próximo mês e fazer outras 4.200 nessas 1000 ações da BP. Cenário 3: BP cai para 34. Digamos que a BP termina a expiração de agosto às 34, um ligeiro declínio em relação ao preço de compra de 36,89. Não se preocupe, nós ainda ganhamos dinheiro. Aqui está: Nosso retorno por ação é o seguinte: Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima do 4.09, suponha que nós mantemos as ações e contamos nossa perda este mês, nós não precisamos fazer nenhum , Então este é um 8220loss8221 de 2.89. Os ganhos totais no estoque são 4,09 - 2,89 1,20 lucro. Nosso retorno de um mês agora é menor às 3,25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39. Não é ruim, por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum deles é ruim se você não se importar de possuir mais ações da BP a preços mais baixos e baixos, essa estratégia deve ser usada com ações que não nos importamos se não queremos possuir mais, não venderíamos a venda Com a compra de ações e a venda de opção de compra, é tão simples e fazendo isso novamente no próximo mês. Como você pode ver, esta é certamente uma estratégia de opções de opções poderosas. A ironia é que é conservador e lucrativo. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulações de alto risco. Embora isso certamente ocorra, não foi o motivo pelo qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a principal maneira pela qual elas são usadas. A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções, como a descrita aqui, que são projetadas para aumentar a segurança de sua carteira, ao mesmo tempo que aumentam seus retornos. Não é uma combinação ruim. Meu objetivo nesse breve artigo foi fornecer algumas informações gratuitas para aumentar Seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não conhece as opções ou não entendeu o que escrevi aqui, certifique-se de que você aprende. Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer mercado de mercado. Saiba mais sobre as opções. E obtenha seu próprio sistema de negociação de opções, você me agradecerá as Estratégias de Negociação de Opção de Opções que Você Pode Usar para Ganhar Dinheiro. Puts and Calls formam os blocos de construção básicos das estratégias de negociação de opções allxa0. Todo o comércio é construído usando somente as opções de Chamada, apenas as opções de Prateleira ou uma combinação dos dois. Se você está entusiasmado ou dominado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você sentirá a mesma maneira sobre a negociação de opções. Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o comerciante de opções. Eu não sou fã de sobrecarga de informações, então eu só compartilho alguns dos conceitos básicos com você. Um dos grandes benefícios das opções de compra de ações é a sua versatilidade. Você pode adaptar uma estratégia de negociação específica para ser conservador, agressivo ou em algum lugar intermediário. Aqui estão apenas alguns dos benefícios do uso de opções de ações em seu plano geral de investimento: você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode posicionar-se para um grande movimento no preço das ações, mesmo que não saiba de que jeito os preços irão. Você pode ganhar uma receita extra fora de suas participações atuais. Você pode comprar ações a um preço mais baixo, então o que eles estão negociando. Você pode proteger-se de perder dinheiro se seu estoque declinar no preço. Estratégias básicas de negociação de opções. As estratégias de opções a seguir são uma visão geral, e para expor você a extrema flexibilidade de opções. Aqui está a minha palavra de cautela, não se surpreenda com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas. Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você fazer grandes somas de dinheiro. Esta lição apenas ultrapassa o básico. Eu fiz a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico. Troco algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas o básico é o meu pão e manteiga. Existem quatro posições de opções básicas: opções de chamadas longas (opções de compra de compra), opções de compra curtas (venda de opções de compra), opções de venda longas (opções de compra de compra) e opções de venda curtas (opções de venda de venda). Estratégias de negociação de opções para proteger os lucros. Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501A Estratégia de opções conservadoras para 2014 Todos os dias, recebo um alerta do Google para as palavras negociação de opções para que eu possa acompanhar o que os outros, particularmente aqueles com blogs, estão falando sobre negociação de opções. Sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso as palavras exatas como opção de negociação, como fazem alguns dos blogs. Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (eu mudei algumas palavras para que o Google não pense que eu estou apenas copiando) Alguns especialistas tentarão explicar o caminho certo para negociar opções por um número de passos. Por exemplo, você pode ver Opções de Negociação em 6 Passos ou 12 Passos Fáceis para Opções de Negociação. Esta abordagem excessivamente simplista geralmente pode enviar o investidor de negociação da opção novato pelo caminho errado e não ensinar ao investidor uma metodologia sólida para negociação de opções. (Minha ênfase) As trocas de opções de palavras-chave apareceram 5 vezes em 3 frases. Agora que eles estão no meu blog, vou ver se meu blog é apanhado pelo Google. Hoje, eu gostaria de compartilhar minhas idéias sobre o que 2014 poderia ter reservado para nós e oferecer uma estratégia de opções projetada para capitalizar o ano que se desdobra como espero. Uma estratégia de opções conservadoras para 2014 O que está em estoque para 2014 A maioria das empresas parece estar indo muito bem, embora os mercados PE de 17 sejam um pouco maiores que a média histórica. Warren Buffett disse recentemente que achou que era bastante valorizado. Treze analistas pesquisados por Forbes projetaram um ganho médio de 2014 de pouco mais de 5, enquanto dois esperavam uma perda de cerca de 2, como discutimos há algumas semanas. Com as taxas de juros tão terrivelmente baixas, não há muitos lugares para colocar o seu dinheiro, exceto no mercado de ações. Os CDs estão produzindo menos de 1. Os títulos são assustadores para comprar, porque quando as taxas de juros inevitavelmente aumentam, os preços das obrigações entrarão em colapso. O programa FED QE seguramente apoiará o mercado, e algumas mudanças tendem a ter lugar em 2014. Esta semana, a queda do mercado foi atribuída aos temores de que o afunilamento venha mais cedo do que mais tarde. Quando todos esses fatores são considerados, o melhor prognóstico para 2014 parece ser que não haverá um movimento enorme no mercado em qualquer direção. Se os indicadores econômicos, como o número de empregos, os lucros corporativos e os gastos com os consumidores, melhorem, o mercado pode ser empurrado para além de que o afunilamento se tornará mais provável, e essa possibilidade aumentará o mercado. Os dois podem compensar uns aos outros. Esse tipo de mercado é ideal para uma estratégia de múltiplos spreads de calendário, é claro, do tipo que defendemos nas Terrys Tips. Um portfólio que eu configurarei para o próximo ano usará uma estréia em 16 de janeiro como o lado comprido (comprando tanto uma colocação quanto uma chamada no preço de ataque 180). Contra essas posições, vamos vender mensalidades e chamadas mensais fora do dinheiro, que têm um mês de vida restante. O straddle custará cerca de 36 e em um ano, cairá para cerca de 24 se o estoque não se mover muito (se mover muito em qualquer direção, o straddle ganhará valor e pode valer mais de 24 em um ano ). Como a decadência mensal média do straddle é de cerca de 1 por mês, é a quantidade de prémio mensal que deve ser cobrado até mesmo em Theta. Gostaria de prover uma mudança maior na desvantagem apenas no caso de os receios estreitos prevalecerem (não espero que a euforia irá impulsionar o mercado excepcionalmente mais alto, mas os temores afilados podem empurrá-lo um pouco em algum momento). Ao vender posições que estão mais longe do dinheiro, gostaríamos de mais proteção contra a desvantagem. Aqui está o gráfico de perfil de risco para o meu portfólio proposto com 3 estradas (valor do portfólio 10.000), vendendo fora do dinheiro janeiro-14 coloca e liga. Durante a maior parte da curva, há um aumento aproximado de 4 para o primeiro mês (um período de cinco semanas que termina em 19 de janeiro de 2014). Provavelmente um ganho de 3 seria uma expectativa melhor para um mês típico. Um ganho acima dessas 5 semanas deve ocorrer se SPY cair por 8 ou menos ou se mover mais alto em 5 ou menos. Isso parece uma gama bastante generosa. Perfil de Risco Spy Straddle Para 2014 Para aqueles que não estão familiarizados com esses gráficos de perfil de risco (gerados pelo software livre thinkorswims), a coluna PL Day mostra o ganho ou perda esperado se o estoque fechasse em 19 de janeiro de 2014 no Preço listado na coluna Preço Stk, ou você pode estimar o ganho ou a perda, observando a linha do gráfico sobre os vários preços das ações possíveis. Pessoalmente, sinto-me à vontade para possuir as posições da SPY, que ganharão dinheiro a cada mês em uma gama tão ampla de preços de ações possíveis, e há a possibilidade de mudar essa escala de equilíbrio com ajustes no meio do mês se o mercado se mover mais do que moderadamente em qualquer direção . A palavra conservadora geralmente não é usada como um adjetivo na frente da estratégia de opções, mas acredito que este é um uso justo da palavra para esse portfólio atual que eu realizarei nas Dicas da Terrys para os meus assinantes pagantes a serem seguidos se desejarem (ou terem Negociações executadas automaticamente para eles em suas contas através do programa Auto-Trade no thinkorswim). Há muitas maneiras que você pode esperar fazer 3 por mês no ambiente de mercado de hoje. Esta estratégia de opções pode ser uma exceção.
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